Jahresrechnung 2015 - Öffentlichkeit
Die Präsentation der Jahresrechnung 2015 und der Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe, wie sie im Gemeinderat am 07.02.2017 öffentlich vorgestellt wurde, können Sie im nachfolgenden Link nachlesen. Fragen dazu beantworten wir gerne.
Jahresrechnung 2015 Präsentation im Gemeinderat am 07.02.2017 (PDF)
Jahresrechnung 2015 - Kernhaushalt: 16,5 Millionen Euro in der Rücklage
Die Jahresrechnung sowie die Jahresabschlüsse für die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ liegen in der Zeit von Montag, 13.02.2017, bis einschließlich Dienstag, 21.02.2017, im Rathaus in der Friedrichstraße 32 im Erdgeschoss im Zimmer 19 öffentlich aus.
| Haushaltsvolumen | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Rücklage | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 47,138 Millionen Euro | 37.975.595 Euro | 9.162.083 Euro | 16.550.851 Euro | 0 Euro |
Die Jahresrechnung für das Jahr 2015 wurde am 07.02.2017 in der öffentlichen Gemeinderatssitzung festgestellt. Das Rechnungsjahr 2015 hat im Kernhaushalt mit einem Haushaltsvolumen von über 47 Millionen Euro abgeschlossen. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt knapp 38 Millionen Euro und für Investitionen im Vermögenshaushalt rund 9 Millionen Euro.
Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt haben die Ausgaben um knapp 2,2 Millionen Euro überstiegen. Zum Großteil ist dies auf höhere Gewerbesteuern und Einsparungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen.
Dem „Sparstrumpf“ musste entgegen der Planung nichts entnommen werden, unter anderem weil rund 1,2 Millionen Euro aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt wurden.
Es konnten knapp 350.000 Euro der Rücklage zugeführt werden. Diese hat mit Stand 31.12.2015 eine Höhe von 16,5 Millionen Euro. In 2016 müssen voraussichtlich lediglich rund 930.000 Euro der Rücklage entnommen werden.
Über die in 2016 getätigte Kreditaufnahme von 2 Millionen Euro (zinslos) wurde in der Jahresrechnung 2015 ein sog. Einnahme-Haushaltsrest gebildet.
Zwischen Haushaltsplan und dem tatsächlichen "Ist" der Jahresrechnung gibt es teils erhebliche Abweichungen, die den Unwägbarkeiten in- und externer Faktoren geschuldet sind. Die größte Abweichung in 2015 resultiert aus der zahlungswirksamen Verschiebung von Baumaßnahmen nach 2016.
Jahresrechnung 2015 - Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
| Eigenbetrieb | Erfolgsplan | Vermögensplan | Kreditaufnahme | Gewinn/-Verlust |
|---|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 2.639.691 Euro | 3.431.598 Euro | 2.100.000 Euro | -8.177 Euro |
| Wasserversorgung | 1.513.911 Euro | 2.077.277 Euro | 1.100.000 Euro | 225.857 Euro |
Die beiden Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden ebenfalls am 07.02.2017 festgestellt.
Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung darf im Gegensatz zum Eigenbetrieb Wasserversorgung kein Gewinn erwirtschaftet werden. Das Jahr 2015 endet mit einem Verlust von rund 8.000 Euro.
Bei der Wasserversorgung beträgt der Gewinn knapp 226.000 Euro. Dieser Gewinn wird im Eigenbetrieb Wasserversorgung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen verwendet.